經營預算會計崗位職責【1】 ?

以下就是經營預算會計崗位職責等等的介紹，希望為各位帶來幫助。 ?

1、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務，按照*有關現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據站領導和會計主管審核簽章的收付款憑證辦-理款項收付，庫存現金不能超過銀行核定的限額，不得以“白條”抵沖庫存現金，不得任意挪用現金。

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2、嚴格控制簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給其它單位和個人簽發(fā)。保管簽發(fā)支票所用的印章，空白支票必須嚴格管理，專設登記本登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。 ?

3、保管庫存現金和各種有價證券，要確?，F金和各種有價證券的安全完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，鑰匙隨身攜帶，不得放辦公桌內，不得任意轉交他人。 ?

4、登記現金和銀行存款日記帳，根據已辦-理完畢的收付款憑證，及時、順序登記現金和銀行存款日記帳，不準簽發(fā)空頭支票，不準任意將銀行帳戶出租，出借給任何單位和個人辦-理結算。 ?

5、登記后的憑證連同現金，銀行存款出納表移交會計，以便及時進行會計核算。 ?

6、完成領導交辦的其他工作事項。 ?

經營預算會計崗位職責【2】 ?

一、嚴格執(zhí)行財務制度，忠于職守，堅持原則，認真執(zhí)行經費預算，掌握好預算內外資金的收支，收入從緊，支出從嚴。 ?

二、按照原始憑證，及時準確地算帳、記帳，做到手續(xù)完備、帳目清楚準確，不發(fā)生差錯，并定期與會計做好核對工作。 ?

三、嚴格執(zhí)行經費報批手續(xù)，未經審批的票據一律不得報支，限制白紙fa票支付，對違反財務紀律制度的收支和不真實、不合法的憑證有權拒辦，知情不報，自行辦-理的由出納人員自己負責。 ?

四、現金往來必須當面點清，提付現金外出購貨不得超過規(guī)定限額，使用轉帳必須有批準手續(xù)，按規(guī)定數額使用，并隨時結清帳目。 ?

五、逐日盤點庫存現金，及時核對銀行存款，做到帳款相符，不出差錯。 ?

六、提高警惕，加強現金管理。向銀行送付較大數額現金，必須兩人同行。每天保留現金不得超過規(guī)定數額，謹防意外。 ?

經營預算會計崗位職責【3】 ?

1、嚴格執(zhí)行各項財經政策，按規(guī)定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。 ?

2、認真做好現金收付日記賬，及時與銀行辦理結算手續(xù)，做到日清月結，按期填報庫存報表，務必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時查明原因，并報校領導解決。 ?

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3、認真審核一切報銷單據，按財務制度辦理現金收付手續(xù)，把好開支關。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷手續(xù)。 ?

4、加強現金管理，外出購物領取現金要經主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。 ?

5、搞好學生的學費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關同志及時核對，防止少交或漏交現象。 ?

6、嚴格執(zhí)行財經紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經領導批準私人不得借用公款。 ?

7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。 ?

8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。 ?

9、完成領導交給的其它臨時性任務。 ?

經營預算會計崗位職責【4】 ?

一、根據行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定，出納員負責本單位現金收付工作，嚴密手續(xù)、加強管理、保證安全。 ?

二、負責辦理學校現金收付，如收取學費、代收費、捐資助學費、水費、房租等費用和辦理銀行結算業(yè)務。 ?

三、付出現金或者轉帳后應當在原始單據上加蓋“現金付訖”或者“轉帳付訖”戳記;收入當天入帳，不得以白條抵庫，不得坐支;收到現金，都應當面開給對方收款收據。對外來的白條和自制的原始憑證進行認真審核。 ?

四、負責現金日記帳、銀行日記帳，要按單據時間及時做帳，做到日清月結，對本單位庫存現金除了按銀行規(guī)定保留庫存限額，都必須存入開戶銀行，每月勾對銀行對帳單，填寫銀行余額調節(jié)表。 ?

五、每旬向會計報現金和銀行存款日報表一式二份，由會計復核簽章后，退一份給出納妥為保存，年底裝訂成冊入檔。 ?

六、每月編造工資、獎金及補貼花名冊，表格造好后，交會計審核，領導簽字后再發(fā)放。 ?

七、保管現金支票、轉帳支票，簽發(fā)應由會計審核蓋章，方能生效。使用收據，應向會計領用，用完后交會計復核再領。 ?

八、保管各種有價證券，造具清冊，交領導審核簽章后，交會計入帳。 ?